Отчет о движении денежных средств (TTM)
Панамериканская серебряная корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 421 | 462 | 378 | 403 | 445 | 392 | 431 | 365 | 262 | 32 | 14 | 110 | 171 | 450 | 460 | 506 | 617 | 724 | 838 | 968 |
| Изменять (%) | 9,76 | -18,21 | 6,45 | 10,45 | -11,80 | 9,93 | -15,39 | -28,14 | -87,87 | -55,03 | 672,73 | 54,48 | 163,74 | 2,18 | 9,93 | 22,07 | 17,30 | 15,70 | 15,60 | |
| % от денежного потока | 757,37 | 993,18 | -2 638,62 | -1 298,74 | 414,80 | 336,76 | 311,56 | 969,34 | -250,91 | -18,01 | 10,26 | 63,98 | 87,81 | 153,86 | -417,42 | -1 668,98 | 674,64 | 156,33 | 139,87 | 130,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -84 | -70 | -165 | -160 | -187 | -193 | -216 | -254 | -255 | 124 | 139 | 400 | 398 | -16 | -36 | -305 | -33 | -14 | 6 |
| Изменять (%) | -11,97 | -16,70 | 136,27 | -2,84 | 16,32 | 3,56 | 11,63 | 17,50 | 0,74 | -148,39 | 12,38 | 188,19 | -0,60 | -104,15 | 118,79 | 744,88 | -89,31 | -57,06 | -142,86 | |
| % от денежного потока | -171,41 | -180,28 | 487,79 | 532,90 | -149,72 | -160,31 | -139,72 | -573,48 | 242,70 | 144,62 | 88,67 | 80,43 | 205,92 | 135,99 | 14,97 | 119,14 | -333,33 | -7,04 | -2,34 | 0,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -268 | -330 | -321 | -266 | -174 | -86 | -97 | -108 | -109 | 53 | 8 | -59 | -369 | -552 | -551 | -508 | -221 | -225 | -222 | -230 |
| Изменять (%) | 22,98 | -2,63 | -16,97 | -34,57 | -50,73 | 13,07 | 11,43 | 1,03 | -148,47 | -83,96 | -794,12 | 525,42 | 49,54 | -0,18 | -7,81 | -56,48 | 1,90 | -1,24 | 3,64 | |
| % от денежного потока | -481,86 | -708,04 | 2 239,55 | 859,76 | -162,67 | -73,78 | -70,21 | -287,67 | 104,69 | -30,01 | 6,10 | -34,16 | -189,81 | -188,59 | 499,82 | 1 675,91 | -241,53 | -48,62 | -37,13 | -30,99 |
| Денежный поток | 56 | 47 | -14 | -31 | 107 | 116 | 138 | 38 | -104 | -177 | 139 | 173 | 194 | 293 | -110 | -30 | 92 | 463 | 599 | 744 |
| Изменять (%) | -16,30 | -130,78 | 116,27 | -445,83 | 8,64 | 18,82 | -72,81 | -377,63 | 69,06 | -178,94 | 23,89 | 12,57 | 50,51 | -137,66 | -72,50 | -401,98 | 406,23 | 29,32 | 24,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
